投資者
本基金為投資者提供投資已發展市場中多元化私人基建信貸資產組合的機會,並致力透過嚴謹的信貸篩選及深厚的行業專業知識,實現穩定收益與長期增長。
公司資料
股票名稱:
思卓基礎設施私募資本開放式基金型公司
股票代號:
XXXX
買賣單位:
50股
基本貨幣:
港元
交易貨幣:
港元
財政年度終結日:
3月31日,首個財政年度於2027年3月31日終結
上市日期:
DD/MM/YYYY
股價:*
XXXX
每股資產淨值:*
XXXX
基金資產淨值:*
XXXX
股息資料
本基金旨在為投資者提供定期且可持續的股息分派,反映其私人基建信貸投資組合所產生的收益。股息預期將按月派發,並視乎基金表現及董事會批准而定。
目標股息*:每股港元[*]
* 目標股息並無保證,或可從基金資本中派付,以致可供日後投資的資本減少。從資本派付股息即代表提取投資者的初始投資。正數股息派付並不代表正數投資回報,閣下的投資或會蒙受損失。
過往12個月期間已派股息的組成
過往表現
即將推出
主要服務供應商
投資管理人
SIMCo Credit Asia-Pacific Limited
投資顧問
Sequoia Investment Management Company託管人
DB Trustees (Hong Kong) Limited投資組合管理代理及代理人
Deutsche Bank Aktiengesellschaft基金管理人
Apex Fund Services (HK) Limited估值代理
PricewaterhouseCoopers LLP核數師
KPMG法律顧問
Baker & McKenzie合規顧問
IQ EQ股份登記
Computershare Hong Kong Investor Services Limited本基金為一隻在香港聯合交易所有限公司上市的主動管理型封閉式基金。作為封閉式基金,其運作方式有別於傳統的交易所買賣基金(ETF)。
例如,您無權要求贖回基金單位。基金單位的交易價格可能較每單位資產淨值出現顯著折讓,因此您未必能夠以反映其實際價值的價格出售所持單位。
此外,本基金是一項主要投資於流動性較低的複雜產品,投資者請審慎行事。本基金採用另類投資策略,其相關風險與傳統基金不同。本基金承擔特別風險,可能導致投資出現重大甚至全部損失,因此並不適合無法承受該等風險的投資者。
投資者應審慎考慮自身的財務狀況,以及本基金是否適合納入其投資組合。如有任何疑問,本基金建議投資者尋求獨立專業意見。
本基金涉及重大風險。本基金以具備長期投資視野的投資者為目標,該等投資者應能評估此類投資的利弊及風險,並具備足夠資源以承受任何可能出現的損失。本基金並不提供任何保證,因此您可能無法取回全部投資本金。
有意投資者在作出投資決定前,應細閱本基金之《招股章程》及《產品資料概要》(包括當中的風險因素),並審慎評估相關風險及上述文件所載的其他資料。